有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 376,095 | 403,628 | |||||||||
| 減価償却費 | 197,443 | 224,835 | |||||||||
| 減損損失 | - | 11,849 | |||||||||
| のれん償却額 | 48,572 | 51,371 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △173 | △1,272 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,956 | △23,229 | |||||||||
| 支払利息 | 43,030 | 38,976 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,176 | △1,331 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,198 | 7,395 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,162 | △13,690 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,051 | 232 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △1,345 | |||||||||
| 段階取得に係る差益 | △1,717 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,093 | △80,315 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,918 | △5,606 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,580 | 24,559 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △128 | 58 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,862 | △770 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,649 | 1,321 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △9,436 | △3,781 | |||||||||
| その他 | 57,350 | △8,409 | |||||||||
| 小計 | 662,072 | 624,475 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,382 | 24,702 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43,325 | △38,917 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129,677 | △144,412 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,450 | 465,848 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,985 | △209,081 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,627 | 6,409 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,505 | △2,321 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,543 | 18,647 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,094 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △258 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △573 | △889 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △8,383 | △52,703 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △15,866 | △1,974 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95 | - | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △42,028 | △58,829 | |||||||||
| その他 | △32,237 | △21,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △337,406 | △322,239 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △96,689 | △29,934 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 106,428 | 95,068 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,088 | △62,193 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 59,802 | 49,830 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △15,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △92,192 | △90,749 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,112 | 4,417 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,447 | △13,326 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △56,073 | △64,690 | |||||||||
| その他 | △320 | △29,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,468 | △156,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,033 | 61,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,608 | 48,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 634,008 | 658,105 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,511 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 658,105 | 706,523 | |||||||||
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