有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 256,180 | 238,543 | |||||||||
| 減価償却費 | 97,802 | 103,543 | |||||||||
| 減損損失 | 23,554 | 225 | |||||||||
| のれん償却額 | 30,683 | 30,050 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,541 | 1,536 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,114 | △10,696 | |||||||||
| 支払利息 | 11,008 | 8,791 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △166 | △7 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 453 | 1,207 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,809 | △313 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 579 | 472 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △950 | △1,025 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,315 | △7,747 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,364 | 25,036 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,772 | 19,617 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,160 | 6,448 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,606 | 468 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,695 | △7,064 | |||||||||
| その他 | △991 | 31,969 | |||||||||
| 小計 | 387,780 | 441,057 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,568 | 10,759 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,822 | △9,537 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △87,360 | △67,588 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,166 | 374,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,094 | △104,971 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,962 | 4,723 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,594 | △1,828 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,585 | 606 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △141 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △345 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △11,086 | △15,263 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △2,103 | △13,307 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △52,908 | △17,957 | |||||||||
| その他 | △16,805 | △11,322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,187 | △159,666 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △93,943 | △9,252 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 72,688 | 243,392 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,195 | △105,903 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 29,874 | 49,824 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,730 | △46,721 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,859 | △4,356 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,918 | △28,085 | |||||||||
| その他 | 151 | 44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,933 | 98,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,029 | 27,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,983 | 341,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,189 | 321,151 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △47 | - | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7 | △58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 321,151 | 662,267 | |||||||||