有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,904 | 1,166 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,065 |
| 負ののれん発生益 | -15 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -72 | -312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -72 |
| 支払利息 | 130 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -159 | -162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 施設利用権評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,285 | 7,944 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 498 | -1,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897 | 4,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,585 | -3,716 |
| その他 | 959 | -410 |
| 小計 | 474 | 8,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 72 |
| 利息の支払額 | -138 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -1,833 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | 7,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -931 | -452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 | -685 |
| 貸付けによる支出 | -351 | -252 |
| 貸付金の回収による収入 | 332 | 120 |
| その他 | -12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,839 | -2,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,850 | -2,700 |
| 配当金の支払額 | -691 | -576 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291 | -5,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | 409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,942 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,804 | 10,261 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 473 | 106 |