トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130 | 1,822 |
| 減価償却費 | 369 | 370 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -203 | -30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 29 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -197 |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 災害による損失 | 9 | － |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 90 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | 5,998 | -4,447 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 179 | 166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -837 | 6,243 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -320 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,748 | -424 |
| 契約負債の増減（△は減少） | -406 | -1,009 |
| その他 | 49 | 79 |
| 小計 | 4,276 | 2,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 197 |
| 利息の支払額 | -35 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -931 |
| 災害による損失の支払額 | -23 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,928 | 1,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 48 |
| 固定資産の取得による支出 | -372 | -475 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -42 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -619 |
| その他 | -1 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,729 | 664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -5 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 配当金の支払額 | -848 | -944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,591 | -286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,290 | 625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,309 | 7,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
