訂正有価証券報告書-第113期(2020/04/01-2021/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,788 | 2,892 |
| 減価償却費 | 718 | 776 |
| 減損損失 | - | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △61 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △195 | △39 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 139 | 94 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 120 | △211 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △165 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △287 | △273 |
| 支払利息 | 59 | 59 |
| 災害による損失 | 39 | 13 |
| 為替差損益(△は益) | △17 | 97 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 673 | 73 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △578 | △913 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 6 | △9 |
| 固定資産除却損 | △18 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,865 | 1,865 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 562 | 370 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,221 | △2,134 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1 | △228 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,428 | △785 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 769 | △436 |
| その他 | △287 | △54 |
| 小計 | 7,533 | 2,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 273 |
| 利息の支払額 | △67 | △62 |
| 災害による損失の支払額 | △24 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △772 | △804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,955 | 1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △166 | △102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 102 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,424 | △1,131 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △250 | △470 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 878 | 1,238 |
| その他 | 27 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △812 | △338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △4,229 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △514 | △619 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,566 | △583 |
| 自己株式の処分による収入 | 149 | 5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △901 | △850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,351 | △5,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △59 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,793 | △4,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,609 | 11,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,402 | ※ 7,309 |
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