訂正有価証券報告書-第112期(2019/04/01-2020/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,599 | 2,788 |
| 減価償却費 | 728 | 718 |
| 負ののれん発生益 | △87 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13 | △195 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4 | 139 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △62 | 120 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △25 | △165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △315 | △287 |
| 支払利息 | 49 | 59 |
| 災害見舞金 | △46 | - |
| 災害による損失 | 159 | 39 |
| 為替差損益(△は益) | 72 | △17 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 237 | 673 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △74 | △578 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △31 | 6 |
| 固定資産除却損 | 8 | △18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,749 | 7,865 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 272 | 562 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △419 | △1,221 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 95 | 1 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,714 | △3,428 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,621 | 769 |
| その他 | △134 | △287 |
| 小計 | △6,400 | 7,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 287 |
| 利息の支払額 | △50 | △67 |
| 災害見舞金の受取額 | 46 | - |
| 災害による損失の支払額 | △159 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △449 | △772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,698 | 6,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △166 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 118 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △1,080 | △1,424 |
| 固定資産の売却による収入 | 375 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △717 | △250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74 | 878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △427 | - |
| その他 | △40 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,315 | △812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,217 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38 | △514 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,004 | △1,566 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 149 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △926 | △901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,249 | △2,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,810 | 3,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,420 | 7,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,609 | ※1 11,402 |
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