有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 22,444 | △27,260 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,432 | 7,202 | |||||||||
| 減損損失 | 2,911 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 98 | 3,712 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,218 | △3,164 | |||||||||
| 支払利息 | 180 | 419 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,320 | △4,419 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,187 | △3,014 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 3,326 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,450 | - | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,685 | △3,742 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,457 | 19,072 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,844 | △799 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,281 | 353 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △7,454 | △3,251 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,357 | 397 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 8,739 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 17,719 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,479 | 33,328 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △512 | △13,437 | |||||||||
| その他 | 10,276 | △895 | |||||||||
| 小計 | 24,760 | 16,567 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,344 | 5,341 | |||||||||
| 利息の支払額 | △182 | △419 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,455 | △2,177 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,467 | 19,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,719 | △5,467 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,626 | △2,435 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,095 | 2,835 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,487 | △4,339 | |||||||||
| 有償減資による収入 | - | 1,064 | |||||||||
| その他 | 171 | 637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,520 | △7,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,407 | 1,617 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △63 | △370 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,030 | △3,031 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △33 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17 | 1,819 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △99 | △148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196 | △148 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,342 | 7,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,485 | 19,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,898 | 268,281 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,896 | 291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 268,281 | ※1 288,009 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
