有価証券報告書-第105期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,572 | 22,583 |
減価償却費 | 8,745 | 9,476 |
のれん償却額 | 383 | 488 |
固定資産除売却損益(△は益) | 238 | 111 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 61 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 334 | 203 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -37 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -513 | -1,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,225 | -2,107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,932 | -995 |
その他 | -1,312 | 3 |
小計 | 25,765 | 28,761 |
利息及び配当金の受取額 | 573 | 632 |
利息の支払額 | -478 | -367 |
保険金の受取額 | - | 355 |
法人税等の支払額 | -6,099 | -7,193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,761 | 22,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -100 | -1,845 |
定期預金の払戻による収入 | 43 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -223 | -548 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 665 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -4,282 | -1,394 |
関係会社出資金の払込による支出 | -88 | -1,530 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -48 | 37 |
長期貸付けによる支出 | -30 | -29 |
長期貸付金の回収による収入 | 30 | 31 |
固定資産の取得による支出 | -13,232 | -9,384 |
固定資産の売却による収入 | 104 | 356 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,166 | -14,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -175 | 1,135 |
長期借入れによる収入 | 3,700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,342 | -11,182 |
社債の発行による収入 | - | 9,943 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -233 |
割賦債務の返済による支出 | -4 | -8 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 267 |
配当金の支払額 | -1,497 | -2,432 |
少数株主への配当金の支払額 | -678 | -119 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -18 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,196 | -2,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,378 | 741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 776 | 5,976 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,291 | 27,360 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 320 | 92 |