椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,572 | 22,583 |
| 減価償却費 | 8,745 | 9,476 |
| のれん償却額 | 383 | 488 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 238 | 111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 334 | 203 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513 | -1,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,225 | -2,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,932 | -995 |
| その他 | -1,312 | 3 |
| 小計 | 25,765 | 28,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 632 |
| 利息の支払額 | -478 | -367 |
| 保険金の受取額 | － | 355 |
| 法人税等の支払額 | -6,099 | -7,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,761 | 22,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -1,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -548 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 665 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,282 | -1,394 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -88 | -1,530 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -48 | 37 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 31 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,232 | -9,384 |
| 固定資産の売却による収入 | 104 | 356 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,166 | -14,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175 | 1,135 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,342 | -11,182 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,943 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -233 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4 | -8 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 267 |
| 配当金の支払額 | -1,497 | -2,432 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -678 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,196 | -2,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,378 | 741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776 | 5,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,291 | 27,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 320 | 92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
