キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,644 | 17,572 |
減価償却費 | 7,360 | 8,745 |
減損損失 | 167 | - |
のれん償却額 | 102 | 383 |
固定資産除売却損益(△は益) | 104 | 238 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 61 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -288 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 334 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -148 | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,005 | -513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 366 | 2,225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,539 | -1,932 |
その他 | -578 | -1,312 |
小計 | 20,187 | 25,765 |
利息及び配当金の受取額 | 360 | 573 |
利息の支払額 | -501 | -478 |
法人税等の支払額 | -4,695 | -6,099 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,350 | 19,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -25 | -100 |
定期預金の払戻による収入 | 199 | 43 |
投資有価証券の取得による支出 | -512 | -223 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 665 |
関係会社株式の取得による支出 | -760 | -4,282 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -6,334 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -94 | -88 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 71 | -48 |
長期貸付けによる支出 | -82 | -30 |
長期貸付金の回収による収入 | 59 | 30 |
固定資産の取得による支出 | -11,121 | -13,232 |
固定資産の売却による収入 | 187 | 104 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,401 | -17,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,949 | -175 |
長期借入れによる収入 | 10,614 | 3,700 |
長期借入金の返済による支出 | -734 | -4,342 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -312 | -179 |
割賦債務の返済による支出 | -8 | -4 |
少数株主からの払込みによる収入 | 212 | - |
配当金の支払額 | -1,310 | -1,497 |
少数株主への配当金の支払額 | -177 | -678 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -21 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,325 | -3,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 793 | 1,378 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,068 | 776 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,194 | 21,291 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,210 | 320 |