キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,907 | 12,644 |
減価償却費 | 7,403 | 7,360 |
減損損失 | 105 | 167 |
のれん償却額 | - | 102 |
固定資産除売却損益(△は益) | 60 | 104 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -5 |
関係会社出資金評価損 | 87 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 53 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | -9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21 | -288 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -532 | -148 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,990 | 4,005 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,491 | 366 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,216 | -3,539 |
その他 | -246 | -578 |
小計 | 16,506 | 20,187 |
利息及び配当金の受取額 | 320 | 360 |
利息の支払額 | -532 | -501 |
法人税等の支払額 | -4,667 | -4,695 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,626 | 15,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7 | -25 |
定期預金の払戻による収入 | - | 199 |
投資有価証券の取得による支出 | -712 | -512 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 14 |
関係会社株式の取得による支出 | -114 | -760 |
関係会社株式の売却による収入 | 234 | - |
連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | -6,334 |
関係会社出資金の払込による支出 | -2,464 | -94 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -94 | 71 |
長期貸付けによる支出 | -30 | -82 |
長期貸付金の回収による収入 | 59 | 59 |
固定資産の取得による支出 | -7,553 | -11,121 |
固定資産の売却による収入 | 193 | 187 |
資産除去債務の履行による支出 | -2 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,487 | -18,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,460 | -1,949 |
長期借入れによる収入 | 1,027 | 10,614 |
長期借入金の返済による支出 | -7,178 | -734 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -312 |
割賦債務の返済による支出 | -174 | -8 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 212 |
配当金の支払額 | -1,302 | -1,310 |
少数株主への配当金の支払額 | -182 | -177 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,460 | 6,325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,440 | 4,068 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,308 | 13,916 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,048 | 2,210 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,916 | 20,194 |