有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,463 | 11,907 |
| 減価償却費 | 7,544 | 7,403 |
| 減損損失 | 22 | 105 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 204 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 260 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 87 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169 | -21 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -653 | -532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,450 | -6,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,023 | -1,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,726 | 6,216 |
| その他 | 379 | -246 |
| 小計 | 18,322 | 16,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 320 |
| 利息の支払額 | -676 | -532 |
| 法人税等の支払額 | -1,647 | -4,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,293 | 11,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | － |
| 子会社の清算による収入 | 142 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,137 | -114 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 234 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -20 | -2,464 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -1,887 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -94 |
| 長期貸付けによる支出 | -34 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 59 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,046 | -7,553 |
| 固定資産の売却による収入 | 74 | 193 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,281 | -10,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -661 | 2,460 |
| 長期借入れによる収入 | 2,966 | 1,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,204 | -7,178 |
| 社債の償還による支出 | -7,010 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -107 |
| 割賦債務の返済による支出 | -333 | -174 |
| 配当金の支払額 | -1,116 | -1,302 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,578 | -5,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,071 | -4,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,379 | 17,308 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,308 | 13,916 |
