椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,047 | 10,463 |
| 減価償却費 | 7,390 | 7,544 |
| 減損損失 | － | 22 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -364 | -169 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -760 | -653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,679 | -1,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,122 | -1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,625 | 2,726 |
| その他 | 1,692 | 379 |
| 小計 | 15,043 | 18,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 294 |
| 利息の支払額 | -633 | -676 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -1,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,508 | 16,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 41 |
| 子会社の清算による収入 | － | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,137 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -222 | -20 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -1,887 |
| 長期貸付けによる支出 | -55 | -34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 65 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,282 | -5,046 |
| 固定資産の売却による収入 | 48 | 74 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,020 | -8,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -609 | -661 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,911 | -4,204 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -7,010 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -92 |
| 割賦債務の返済による支出 | -323 | -333 |
| 配当金の支払額 | -1,302 | -1,116 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -155 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -10,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,109 | -3,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,269 | 20,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,379 | 17,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
