有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,442 | 5,047 |
| 減価償却費 | 7,344 | 7,390 |
| 減損損失 | 52 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 827 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -341 | -364 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -801 | -760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,529 | -3,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,270 | 4,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,159 | 1,625 |
| その他 | -1,337 | 1,692 |
| 小計 | 13,541 | 15,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 275 |
| 利息の支払額 | -748 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -6,087 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,263 | 14,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 34 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -280 | -222 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 73 | 62 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,702 | -5,282 |
| 固定資産の売却による収入 | 236 | 48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,723 | -5,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,001 | -609 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,420 | -7,911 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -37 |
| 割賦債務の返済による支出 | -337 | -323 |
| 配当金の支払額 | -1,674 | -1,302 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -173 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,540 | -373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,474 | 9,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,744 | 11,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,269 | 20,379 |
