椿本チエイン（6371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,485 | 8,442 |
| 減価償却費 | 7,301 | 7,344 |
| 減損損失 | － | 52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 262 | 129 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -149 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -341 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -903 | -801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,185 | 11,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,398 | -4,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,469 | -8,159 |
| その他 | 1,629 | -1,337 |
| 小計 | 28,131 | 13,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 558 |
| 利息の支払額 | -975 | -748 |
| 法人税等の支払額 | -6,809 | -6,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,873 | 7,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,174 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 173 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -280 |
| 出資金の売却による収入 | 45 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -62 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 73 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,342 | -9,702 |
| 固定資産の売却による収入 | 553 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,481 | -9,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | 1,001 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,995 | -2,420 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -19 |
| 割賦債務の返済による支出 | -348 | -337 |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,674 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -221 | -173 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,079 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,582 | -3,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | -474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,042 | -6,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,618 | 17,744 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,744 | 11,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
