有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,164 | 19,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,005 | 12,366 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,193 | |||||||||
| 事業再編損 | 167 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 400 | 478 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 92 | 154 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 281 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 398 | 458 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,642 | 2,340 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,486 | △4,664 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,848 | △3,523 | |||||||||
| その他 | △619 | 1,640 | |||||||||
| 小計 | 33,667 | 30,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 1,028 | |||||||||
| 利息の支払額 | △262 | △345 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,664 | △7,354 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,657 | 24,197 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,193 | △339 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 764 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △212 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 328 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | ※2 △15,457 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △141 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △177 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 78 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2 | 0 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △24 | △18 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 19 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △15,542 | △17,273 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 167 | 198 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,389 | △32,088 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,042 | 1,813 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,022 | 1,274 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,432 | △407 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 14,913 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △203 | △76 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | - | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,544 | △4,731 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64 | △84 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △15 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,191 | 12,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | △414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,548 | 4,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,142 | 31,712 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,712 | ※1 36,087 | |||||||||