有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,809 | 12,159 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,739 | 12,682 | |||||||||
| 減損損失 | 419 | - | |||||||||
| 事業再編損 | - | 57 | |||||||||
| のれん償却額 | 181 | 277 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 47 | △311 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 56 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | △5 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 52 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 25 | 4 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △557 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 380 | 64 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △135 | 597 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,233 | 2,114 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 884 | 2,596 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,435 | △1,567 | |||||||||
| その他 | △2,598 | 2,353 | |||||||||
| 小計 | 24,610 | 30,517 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 950 | |||||||||
| 利息の支払額 | △413 | △324 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 557 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,089 | △3,810 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,275 | 27,890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △123 | △543 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 187 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △252 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215 | 166 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △76 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △10 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 7 | 1 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △23 | △20 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 21 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △14,661 | △9,723 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 171 | 689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,241 | △9,560 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 376 | △1,687 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,495 | 5,452 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △893 | △4,239 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △521 | △469 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,541 | △3,330 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △88 | △69 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,206 | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,385 | △4,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △358 | 730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,708 | 14,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,087 | 31,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,378 | ※1 46,084 | |||||||||