大同工業（6373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 478 | 125 |
| 減価償却費 | 1,051 | 969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -267 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -125 |
| 支払利息 | 246 | 216 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176 | 385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | -583 |
| その他 | -82 | -11 |
| 小計 | 1,474 | 937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 140 |
| 利息の支払額 | -246 | -215 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 | 718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 225 |
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,279 | -537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -332 |
| その他 | -124 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | 48 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517 | -1,058 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,800 |
| 配当金の支払額 | -141 | -141 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89 | -77 |
| その他 | -169 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | 255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608 | 337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,220 | 3,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,612 | 2,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
