大同工業（6373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 125 | 1,500 |
| 減価償却費 | 969 | 1,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -146 |
| 支払利息 | 216 | 188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385 | -104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -583 | 200 |
| その他 | -11 | -259 |
| 小計 | 937 | 2,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 160 |
| 利息の支払額 | -215 | -191 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718 | 2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 225 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -332 | － |
| その他 | -18 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48 | -434 |
| 長期借入れによる収入 | 1,733 | 2,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -1,626 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 130 |
| 社債の発行による収入 | 1,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,800 | － |
| 配当金の支払額 | -141 | -138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -85 |
| その他 | -248 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337 | 1,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,314 | 2,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,651 | 4,095 |
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