オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,475 | 72,866 |
| 減価償却費 | 124,244 | 113,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,870 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,746 | 3,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,673 | 13,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,452 | -2,565 |
| 支払利息 | 29,645 | 25,758 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -38 |
| 固定資産廃棄損 | 677 | 1,009 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,347 | -94,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,434 | -21,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,974 | 107,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,616 | -15,887 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 532 | 1,172 |
| その他 | 5,770 | -12,883 |
| 小計 | 156,172 | 192,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,452 | 2,565 |
| 利息の支払額 | -29,736 | -26,854 |
| 法人税等の支払額 | -6,799 | -14,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,089 | 154,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,563 | -9,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,745 | -74,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,008 | -12,604 |
| 貸付けによる支出 | -2,350 | -5,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,630 | 3,489 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 250,000 |
| その他 | 16,221 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,816 | -98,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 419,500 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,310 | -212,148 |
| 社債の発行による収入 | 39,765 | － |
| 社債の償還による支出 | -48,600 | -56,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -251 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,759 | -111,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,538 | -55,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,863 | 303,961 |
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