オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,485 | -29,145 |
| 減価償却費 | 61,905 | 79,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,134 | 9,744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,460 | -13,238 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,257 | -3,046 |
| 支払利息 | 5,109 | 5,567 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | 57 |
| 固定資産廃棄損 | 72 | 610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,420 | 200,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,347 | 8,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,926 | -136,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,454 | 440 |
| その他 | -542 | -4,396 |
| 小計 | 75,676 | 119,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,257 | 3,046 |
| 利息の支払額 | -5,244 | -5,570 |
| 法人税等の支払額 | -28,051 | -14,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,638 | 102,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,774 | -100,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -782 | -780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 631 | 589 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 50,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,636 | － |
| その他 | 5,593 | 2,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,845 | -98,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,711 | -117,957 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,288 | 90,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,166 | 95,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,947 | 354,049 |
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