有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,126 | 2,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,353 | 1,580 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 267 | 2,201 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | 50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △106 | |||||||||
| 支払利息 | 273 | 255 | |||||||||
| 社債発行費 | 56 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 228 | △33 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △34 | △45 | |||||||||
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | △171 | △101 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △6,257 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △45 | △9 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14 | 31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,227 | 9,377 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 10 | △2,399 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,176 | 3,108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,906 | △1,743 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △60 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,219 | △101 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 598 | 73 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △43 | 173 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 819 | △72 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △304 | △54 | |||||||||
| その他 | △93 | 246 | |||||||||
| 小計 | 5,059 | 14,871 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △218 | △312 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,579 | △1,178 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,338 | 13,488 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,069 | △2,394 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 19 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 86 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,539 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △277 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △355 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 416 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 2,250 | ※2 - | |||||||||
| その他 | △23 | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,893 | △2,943 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △330 | △5,338 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,700 | 2,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,070 | △4,967 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 3,743 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △380 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,111 | △1,113 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △10 | |||||||||
| その他 | △74 | 6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,854 | △9,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △237 | 68 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,062 | 1,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,682 | 16,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,744 | ※1 18,055 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
