有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,899 | △1,230 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,532 | 2,103 | |||||||||
| 減損損失 | 65 | 412 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 43 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △99 | △237 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 209 | 243 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 35 | 220 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 59 | △52 | |||||||||
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | △71 | △107 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △220 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 45 | |||||||||
| 工場移転費用 | - | 506 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,403 | 4,245 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,083 | 358 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,667 | △2,359 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,308 | △5,067 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △173 | - | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 42 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 14 | 15 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 62 | △25 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22 | △242 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,470 | 632 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △187 | 50 | |||||||||
| その他 | 30 | 25 | |||||||||
| 小計 | 2,027 | △594 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 91 | |||||||||
| 利息の支払額 | △210 | △231 | |||||||||
| 工場移転費用の支払額 | - | △506 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,118 | △859 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 109 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882 | △2,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,366 | △6,487 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 267 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △303 | △43 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △410 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 755 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △14 | △401 | |||||||||
| その他 | △75 | 102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,206 | △6,562 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 872 | 3,481 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | 8,445 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,673 | △5,732 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,971 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △380 | △1,880 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △938 | △733 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △90 | |||||||||
| その他 | △14 | 169 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 5,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | △219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,799 | △3,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,055 | 14,255 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,255 | ※1 11,101 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
