アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,219 | 2,316 |
| 減価償却費 | 2,237 | 1,981 |
| のれん償却額 | 348 | 349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -199 | -263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -21 |
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -110 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 281 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,578 | 1,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | -159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 942 | 364 |
| その他 | 562 | 275 |
| 小計 | 6,180 | 5,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 132 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -485 | -1,896 |
| 法人税等の還付額 | 278 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,101 | 4,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,053 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,560 | － |
| 事業譲渡による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,610 | -2,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,178 | 2,145 |
| その他 | -37 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,163 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,905 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2 | -1,728 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -244 | -408 |
| 配当金の支払額 | -995 | -995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 632 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,374 | 1,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,932 | 23,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,307 | 26,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
