アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,316 | 3,027 |
| 減価償却費 | 1,981 | 1,861 |
| のれん償却額 | 349 | 280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -263 | -194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -7 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 21 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 281 | 5 |
| 特別退職金 | 89 | 131 |
| 補助金収入 | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,645 | 2,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -764 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | -1,007 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 364 | 1,184 |
| その他 | 211 | 732 |
| 小計 | 6,005 | 7,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 131 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 特別退職金の支払額 | -25 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -1,896 | -1,928 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,209 | 5,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,053 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -224 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 63 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,177 | -3,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,145 | 3,008 |
| その他 | -219 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -2,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,728 | -162 |
| 長期借入れによる収入 | 1,549 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -408 | -592 |
| 配当金の支払額 | -995 | -995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | -1,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,555 | 1,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,613 | 26,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,168 | 27,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
