アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,027 | 3,381 |
| 減価償却費 | 1,861 | 1,714 |
| のれん償却額 | 280 | 324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -194 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -34 |
| 支払利息 | 17 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 固定資産除却損 | 21 | 30 |
| 固定資産圧縮損 | 6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 特別退職金 | 131 | 0 |
| 補助金収入 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,132 | 3,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -1,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,007 | -942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,173 | 725 |
| その他 | -128 | 192 |
| 小計 | 6,855 | 7,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 150 |
| 利息の支払額 | -17 | -22 |
| 特別退職金の支払額 | -153 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,928 | -1,660 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,891 | 6,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | -1,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -1,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 36 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,698 | -2,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,008 | 2,295 |
| その他 | 160 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,630 | -3,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -162 | -215 |
| 長期借入れによる収入 | － | 972 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -592 | -746 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,421 | 1,324 |
| 配当金の支払額 | -995 | -995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348 | 313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,855 | 3,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,921 | 27,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,776 | 29,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
