四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月10日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,381 | 2,674 |
減価償却額 | 1,714 | 1,991 |
のれん償却額 | 324 | 367 |
退職給付引当金の増減額 | 59 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -60 |
貸倒引当金の増減額 | 15 | -21 |
受取利息及び配当金 | -79 | -108 |
持分法による投資損益 | -34 | -8 |
支払利息 | 22 | 27 |
為替差損益 | 54 | -68 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | -2 |
固定資産除却損 | 30 | 40 |
特別退職金 | 0 | - |
売上債権の増減額 | 3,519 | 3,799 |
たな卸資産の増減額 | -1,107 | -1,556 |
仕入債務の増減額 | -942 | -520 |
その他の流動負債の増減額 | 725 | 820 |
その他 | 192 | -203 |
小計 | 7,864 | 7,169 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 141 |
利息の支払額 | -22 | -27 |
特別退職金の支払額 | | - |
法人税等の支払額 | -1,660 | -2,666 |
法人税等の還付額 | 13 | 18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,345 | 4,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -1,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,662 | -635 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -53 |
関係会社株式の売却による収入 | 36 | - |
子会社株式の取得による支出 | -101 | - |
事業譲受による支出 | - | -2,044 |
貸付による支出 | -7 | - |
貸付の回収による収入 | 10 | 1 |
定期性預金の預入による支出 | -2,648 | -3,869 |
定期性預金の払戻による収入 | 2,295 | 2,675 |
その他 | -45 | 67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,894 | -4,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -215 | -402 |
長期借入れによる収入 | 972 | - |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -746 | -851 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,324 | 897 |
配当金の支払額 | -995 | -1,302 |
少数株主への配当金の支払額 | -24 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 313 | -1,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 453 | -142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,217 | -2,058 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,805 | 29,718 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 102 |