四半期報告書-第100期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月6日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,674 | 4,902 |
減価償却費 | 1,991 | 2,109 |
のれん償却額 | 367 | 390 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -60 | -82 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -121 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -72 |
支払利息 | 27 | 25 |
為替差損益(△は益) | -68 | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | 13 |
固定資産除却損 | 40 | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,799 | 3,888 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,556 | -940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -520 | -1,985 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 820 | 947 |
その他 | -203 | -1,037 |
小計 | 7,169 | 8,157 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 184 |
利息の支払額 | -27 | -25 |
法人税等の支払額 | -2,666 | -2,062 |
法人税等の還付額 | 18 | 27 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,636 | 6,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -1,079 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -635 | -1,761 |
投資有価証券の取得による支出 | -53 | -3 |
事業譲受による支出 | -2,044 | -235 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
定期預金の預入による支出 | -3,869 | -4,674 |
定期預金の払戻による収入 | 2,675 | 5,659 |
その他 | 67 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,866 | -2,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -402 | -282 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -851 | -832 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 897 | 733 |
配当金の支払額 | -1,302 | -1,761 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -2,183 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,058 | 1,993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,718 | 32,520 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | - |