四半期報告書-第81期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 28,570 | 34,600 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 13 | 51,467 | 49,859 | |
| その他の短期金融資産 | 13 | 487 | 505 | |
| たな卸資産 | 40,300 | 42,987 | ||
| 未収還付法人所得税 | 421 | 397 | ||
| その他の流動資産 | 3,314 | 5,145 | ||
| 流動資産合計 | 124,562 | 133,495 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 5 | 48,480 | 51,853 | |
| のれん及び無形資産 | 59,090 | 61,857 | ||
| 使用権資産 | 15,471 | 16,242 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 3,269 | 2,943 | ||
| 長期金融資産 | 13 | 17,763 | 17,832 | |
| 繰延税金資産 | 3,650 | 3,897 | ||
| その他の非流動資産 | 605 | 524 | ||
| 非流動資産合計 | 148,332 | 155,151 | ||
| 資産合計 | 272,894 | 288,647 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 短期借入金 | 13 | 20,992 | 35,162 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 13 | 26,769 | 27,441 | |
| リース負債 | 2,359 | 2,450 | ||
| その他の短期金融負債 | 13 | 790 | 833 | |
| 未払法人所得税等 | 1,094 | 1,500 | ||
| 引当金 | 1,263 | 1,463 | ||
| その他の流動負債 | 14,063 | 14,914 | ||
| 流動負債合計 | 67,333 | 83,766 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 長期借入金 | 13 | 96,588 | 88,878 | |
| リース負債 | 12,332 | 12,964 | ||
| その他の長期金融負債 | 13 | 1,402 | 752 | |
| 退職給付に係る負債 | 3,028 | 3,002 | ||
| 引当金 | 265 | 278 | ||
| 繰延税金負債 | 3,687 | 3,899 | ||
| その他の非流動負債 | 77 | 77 | ||
| 非流動負債合計 | 117,381 | 109,852 | ||
| 負債合計 | 184,715 | 193,618 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 6,544 | 6,544 | ||
| 資本剰余金 | 10,976 | 10,976 | ||
| 自己株式 | △2,495 | △2,495 | ||
| その他の資本の構成要素 | 794 | 6,059 | ||
| 利益剰余金 | 70,501 | 72,016 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 86,322 | 93,101 | ||
| 非支配持分 | 1,856 | 1,927 | ||
| 資本合計 | 88,179 | 95,029 | ||
| 負債及び資本合計 | 272,894 | 288,647 |
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