四半期報告書-第82期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 29,027 | 60,894 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 16 | 56,532 | 50,826 | |
| その他の短期金融資産 | 16 | 331 | 228 | |
| たな卸資産 | 5 | 46,777 | 49,312 | |
| 未収還付法人所得税 | 1,043 | 1,502 | ||
| その他の流動資産 | 5,227 | 6,985 | ||
| 流動資産合計 | 138,940 | 169,750 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 6 | 55,209 | 50,286 | |
| のれん及び無形資産 | 62,634 | 36,860 | ||
| 使用権資産 | 16,135 | 16,724 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 3,570 | 3,724 | ||
| 長期金融資産 | 16 | 18,298 | 20,627 | |
| 繰延税金資産 | 3,587 | 2,438 | ||
| その他の非流動資産 | 585 | 713 | ||
| 非流動資産合計 | 160,022 | 131,376 | ||
| 資産合計 | 298,963 | 301,126 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 短期借入金 | 16 | 43,472 | 13,809 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 16 | 29,241 | 26,817 | |
| リース負債 | 2,738 | 2,681 | ||
| その他の短期金融負債 | 16 | 734 | 586 | |
| 未払法人所得税等 | 958 | 18,326 | ||
| 引当金 | 1,202 | 2,083 | ||
| その他の流動負債 | 18,338 | 22,411 | ||
| 流動負債合計 | 96,686 | 86,715 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 長期借入金 | 16 | 88,703 | 69,761 | |
| リース負債 | 12,544 | 12,913 | ||
| その他の長期金融負債 | 16 | 654 | 167 | |
| 退職給付に係る負債 | 2,717 | 2,312 | ||
| 引当金 | 297 | 597 | ||
| 繰延税金負債 | 3,074 | 3,804 | ||
| その他の非流動負債 | 85 | 85 | ||
| 非流動負債合計 | 108,076 | 89,641 | ||
| 負債合計 | 204,763 | 176,357 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 6,544 | 6,544 | ||
| 資本剰余金 | 10,976 | 10,964 | ||
| 自己株式 | 7 | △2,495 | △5,473 | |
| その他の資本の構成要素 | 7,662 | 28,218 | ||
| 利益剰余金 | 69,509 | 82,887 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 92,197 | 123,141 | ||
| 非支配持分 | 2,002 | 1,628 | ||
| 資本合計 | 94,199 | 124,769 | ||
| 負債及び資本合計 | 298,963 | 301,126 |
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