四半期報告書-第101期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 317,693 | 379,234 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 740,442 | 712,226 | |
| その他の金融資産 | 44,326 | 33,538 | |
| 棚卸資産 | 534,181 | 522,389 | |
| その他の流動資産 | 77,475 | 94,043 | |
| 小計 | 1,714,118 | 1,741,431 | |
| 売却目的で保有する資産 | 6 | 15,665 | 10,932 |
| 流動資産合計 | 1,729,784 | 1,752,364 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 1,440,280 | 1,450,057 | |
| 無形資産 | 56,081 | 54,150 | |
| 使用権資産 | 65,451 | 66,922 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 138,105 | 140,172 | |
| その他の金融資産 | 583,573 | 704,159 | |
| 繰延税金資産 | 80,324 | 84,751 | |
| その他の非流動資産 | 42,225 | 41,320 | |
| 非流動資産合計 | 2,406,041 | 2,541,534 | |
| 資産合計 | 4,135,826 | 4,293,898 | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 840,261 | 858,864 | |
| 社債及び借入金 | 159,880 | 103,860 | |
| リース負債 | 18,392 | 18,558 | |
| その他の金融負債 | 3,559 | 10,961 | |
| 引当金 | 38,403 | 39,390 | |
| 未払法人所得税等 | 13,414 | 20,201 | |
| その他の流動負債 | 42,466 | 49,264 | |
| 小計 | 1,116,378 | 1,101,099 | |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 6 | 1,494 | 1,202 |
| 流動負債合計 | 1,117,873 | 1,102,302 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 688,815 | 688,835 | |
| リース負債 | 43,378 | 44,554 | |
| その他の金融負債 | 19,938 | 28,355 | |
| 退職給付に係る負債 | 206,115 | 207,861 | |
| 引当金 | 2,206 | 2,265 | |
| 繰延税金負債 | 49,532 | 77,794 | |
| その他の非流動負債 | 16,528 | 17,297 | |
| 非流動負債合計 | 1,026,515 | 1,066,964 | |
| 負債合計 | 2,144,389 | 2,169,266 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 45,049 | 45,049 | |
| 資本剰余金 | 74,401 | 74,383 | |
| 自己株式 | △115,675 | △115,621 | |
| その他の資本の構成要素 | 307,125 | 417,775 | |
| 利益剰余金 | 1,440,425 | 1,454,849 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,751,326 | 1,876,436 | |
| 非支配持分 | 240,110 | 248,195 | |
| 資本合計 | 1,991,437 | 2,124,632 | |
| 負債及び資本合計 | 4,135,826 | 4,293,898 |
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