四半期報告書-第101期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 317,693 | 489,719 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 740,442 | 670,012 | |
| その他の金融資産 | 44,326 | 39,486 | |
| 棚卸資産 | 534,181 | 519,875 | |
| その他の流動資産 | 77,475 | 73,990 | |
| 小計 | 1,714,118 | 1,793,084 | |
| 売却目的で保有する資産 | 6 | 15,665 | 5,675 |
| 流動資産合計 | 1,729,784 | 1,798,760 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 1,440,280 | 1,425,607 | |
| 無形資産 | 56,081 | 53,883 | |
| 使用権資産 | 65,451 | 65,595 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 138,105 | 140,809 | |
| その他の金融資産 | 583,573 | 645,953 | |
| 繰延税金資産 | 80,324 | 89,152 | |
| その他の非流動資産 | 42,225 | 40,923 | |
| 非流動資産合計 | 2,406,041 | 2,461,924 | |
| 資産合計 | 4,135,826 | 4,260,684 | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 840,261 | 853,199 | |
| 社債及び借入金 | 159,880 | 84,903 | |
| リース負債 | 18,392 | 20,033 | |
| その他の金融負債 | 3,559 | 6,823 | |
| 引当金 | 38,403 | 41,661 | |
| 未払法人所得税等 | 13,414 | 33,995 | |
| その他の流動負債 | 42,466 | 47,260 | |
| 小計 | 1,116,378 | 1,087,877 | |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 6 | 1,494 | 559 |
| 流動負債合計 | 1,117,873 | 1,088,436 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 688,815 | 636,098 | |
| リース負債 | 43,378 | 46,424 | |
| その他の金融負債 | 19,938 | 20,324 | |
| 退職給付に係る負債 | 206,115 | 212,845 | |
| 引当金 | 2,206 | 2,353 | |
| 繰延税金負債 | 49,532 | 69,532 | |
| その他の非流動負債 | 16,528 | 17,101 | |
| 非流動負債合計 | 1,026,515 | 1,004,680 | |
| 負債合計 | 2,144,389 | 2,093,117 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 45,049 | 45,049 | |
| 資本剰余金 | 74,401 | 79,260 | |
| 自己株式 | △115,675 | △115,624 | |
| その他の資本の構成要素 | 307,125 | 393,682 | |
| 利益剰余金 | 1,440,425 | 1,512,144 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,751,326 | 1,914,513 | |
| 非支配持分 | 240,110 | 253,052 | |
| 資本合計 | 1,991,437 | 2,167,566 | |
| 負債及び資本合計 | 4,135,826 | 4,260,684 |
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