有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)

16.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注1)	社債 (注1)	リース負債	デリバティブ(注2)	合計
2023年4月1日残高	73,296	500,399	275,000	61,771	△4,475	905,991
財務キャッシュ・フローによる変動	△41,939	△74,929	△15,000	△25,949	-	△157,818
非資金変動
外国為替レートの変動	5,311	4,156	-	1,469	-	10,938
新規リース等	-	-	-	30,544	-	30,544
公正価値の変動	-	-	-	-	4,768	4,768
その他	-	-	-	531	-	531
2024年3月31日残高	36,668	429,627	260,000	68,367	293	794,955
財務キャッシュ・フローによる変動	△12,172	36,167	△120,000	△25,905	-	△121,911
非資金変動
外国為替レートの変動	△263	△163	-	△424	-	△851
新規リース等	-	-	-	24,718	-	24,718
公正価値の変動	-	-	-	-	△287	△287
その他	-	-	-	680	-	680
2025年3月31日残高	24,231	465,630	140,000	67,434	6	697,303

(注1) 長期借入金及び社債は、1年内返済又は償還予定の残高を含んでいます。
(注2) デリバティブは、外貨建て借入金の為替変動リスクをヘッジする目的で保有しているものです。