有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

15.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注1)	社債 (注1)	リース負債	デリバティブ(注2)	合計
2019年4月1日残高	43,569	434,772	131,999	12,162	△1,230	621,274
IFRS第16号適用による調整	-	-	-	39,958	-	39,958
2019年4月1日残高	43,569	434,772	131,999	52,120	△1,230	661,232
財務キャッシュ・フローによる変動	6,121	158,658	180,000	△24,783	-	319,997
非資金変動	-	-	-	-	-	-
外国為替レートの変動	△933	△2,200	-	△223	-	△3,358
新規リース等	-	-	-	26,487	-	26,487
公正価値の変動	-	-	-	-	1,287	1,287
その他	-	-	0	△65	-	△64
2020年3月31日残高	48,758	591,230	312,000	53,535	57	1,005,580
財務キャッシュ・フローによる変動	△8,755	△2,811	△20,000	△21,144	-	△52,711
非資金変動	-	-	-	-	-	-
外国為替レートの変動	1,488	3,167	-	107	-	4,763
新規リース等	-	-	-	18,364	-	18,364
公正価値の変動	-	-	-	-	△218	△218
その他	-	-	-	79	-	79
2021年3月31日残高	41,491	591,585	292,000	50,943	△161	975,858

(注1) 長期借入金及び社債は、1年内返済又は償還予定の残高を含んでいます。
(注2) デリバティブは、外貨建て借入金の為替変動リスクをヘッジする目的で保有しているものです。