有価証券報告書-第129期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,199 | 18,663 |
| グループ預け金 | ※2 1,815 | ※2 1,996 |
| 受取手形 | 1,397 | 1,306 |
| 売掛金 | ※2 28,517 | ※2 28,586 |
| たな卸資産 | ※1 12,819 | ※1 12,272 |
| 前払費用 | 2,065 | 2,503 |
| 未収消費税等 | 2,929 | 3,622 |
| その他 | ※2 7,702 | ※2 8,754 |
| 流動資産合計 | 100,446 | 77,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,784 | 17,538 |
| 構築物 | 1,175 | 1,157 |
| 機械及び装置 | 3,970 | 3,947 |
| 車両運搬具 | 116 | 104 |
| 工具、器具及び備品 | 4,115 | 4,450 |
| 土地 | 5,124 | 5,035 |
| 建設仮勘定 | 291 | 1,918 |
| 有形固定資産合計 | 32,578 | 34,152 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,267 | 7,699 |
| その他 | 1,314 | 1,748 |
| 無形固定資産合計 | 9,581 | 9,447 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,248 | 20,132 |
| 関係会社株式 | 304,342 | 303,751 |
| 関係会社出資金 | 22,759 | 22,759 |
| 前払年金費用 | 7,055 | 6,236 |
| その他 | 2,672 | 2,833 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 投資その他の資産合計 | 349,068 | 355,704 |
| 固定資産合計 | 391,229 | 399,304 |
| 資産合計 | 491,675 | 477,011 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 18,872 | ※2 17,103 |
| グループ預り金 | ※2 11,832 | ※2 13,483 |
| 短期借入金 | 48,221 | 6,769 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,141 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 18,976 |
| 未払金 | ※2 3,288 | ※2 4,840 |
| 未払費用 | 8,734 | 9,215 |
| 未払法人税等 | 1,632 | 3,777 |
| 賞与引当金 | 5,009 | 5,292 |
| 役員賞与引当金 | 61 | 73 |
| 製品保証引当金 | 385 | 305 |
| その他 | ※2 512 | ※2 2,770 |
| 流動負債合計 | 118,691 | 82,608 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 57,578 | 38,974 |
| 長期未払金 | 243 | 233 |
| 繰延税金負債 | 1,996 | 3,751 |
| 資産除去債務 | 63 | 64 |
| 長期預り敷金保証金 | 783 | 729 |
| その他 | 3,953 | 2,343 |
| 固定負債合計 | 64,619 | 46,096 |
| 負債合計 | 183,311 | 128,704 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 19,209 | 19,209 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 16,114 | 16,114 |
| 資本剰余金合計 | 16,114 | 16,114 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,802 | 4,802 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,941 | 3,721 |
| 別途積立金 | 217,000 | 217,000 |
| 繰越利益剰余金 | 45,093 | 79,472 |
| 利益剰余金合計 | 270,836 | 304,996 |
| 自己株式 | △2,859 | △2,730 |
| 株主資本合計 | 303,301 | 337,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,002 | 9,651 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,002 | 9,651 |
| 新株予約権 | 1,060 | 1,064 |
| 純資産合計 | 308,364 | 348,306 |
| 負債純資産合計 | 491,675 | 477,011 |