有価証券報告書-第128期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,698 | 43,199 |
| グループ預け金 | ※2 1,493 | ※2 1,815 |
| 受取手形 | 2,465 | 1,397 |
| 売掛金 | ※2 34,458 | ※2 28,517 |
| たな卸資産 | ※1 14,240 | ※1 12,819 |
| 前払費用 | 1,953 | 2,065 |
| 未収消費税等 | 2,556 | 2,929 |
| その他 | ※2 6,560 | ※2 7,702 |
| 流動資産合計 | 77,426 | 100,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,367 | 17,784 |
| 構築物 | 1,134 | 1,175 |
| 機械及び装置 | 4,323 | 3,970 |
| 車両運搬具 | 132 | 116 |
| 工具、器具及び備品 | 4,275 | 4,115 |
| 土地 | 5,124 | 5,124 |
| 建設仮勘定 | 20 | 291 |
| 有形固定資産合計 | 33,379 | 32,578 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,045 | 8,267 |
| その他 | 776 | 1,314 |
| 無形固定資産合計 | 8,821 | 9,581 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,575 | 12,248 |
| 関係会社株式 | 304,342 | 304,342 |
| 関係会社出資金 | 22,759 | 22,759 |
| 前払年金費用 | 7,275 | 7,055 |
| その他 | ※2 4,354 | ※2 2,672 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 投資その他の資産合計 | 353,297 | 349,068 |
| 固定資産合計 | 395,498 | 391,229 |
| 資産合計 | 472,924 | 491,675 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 653 | - |
| 買掛金 | ※2 23,978 | ※2 18,872 |
| グループ預り金 | ※2 17,131 | ※2 11,832 |
| 短期借入金 | ※2 8,103 | ※2 48,221 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,141 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,004 | - |
| 未払金 | ※2 5,347 | ※2 3,288 |
| 未払費用 | 9,896 | 8,734 |
| 未払法人税等 | 5,333 | 1,632 |
| 賞与引当金 | 5,230 | 5,009 |
| 役員賞与引当金 | 86 | 61 |
| 製品保証引当金 | 512 | 385 |
| その他 | ※2 507 | ※2 512 |
| 流動負債合計 | 95,786 | 118,691 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,248 | - |
| 長期借入金 | 58,006 | 57,578 |
| 長期未払金 | 131 | 243 |
| 繰延税金負債 | 2,730 | 1,996 |
| 資産除去債務 | 132 | 63 |
| 長期預り敷金保証金 | 783 | 783 |
| その他 | 4,574 | 3,953 |
| 固定負債合計 | 86,606 | 64,619 |
| 負債合計 | 182,393 | 183,311 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 19,209 | 19,209 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 16,114 | 16,114 |
| 資本剰余金合計 | 16,114 | 16,114 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,802 | 4,802 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 4,177 | 3,941 |
| 別途積立金 | 194,000 | 217,000 |
| 繰越利益剰余金 | 48,208 | 45,093 |
| 利益剰余金合計 | 251,188 | 270,836 |
| 自己株式 | △2,957 | △2,859 |
| 株主資本合計 | 283,555 | 303,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,969 | 4,002 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,969 | 4,002 |
| 新株予約権 | 1,006 | 1,060 |
| 純資産合計 | 290,531 | 308,364 |
| 負債純資産合計 | 472,924 | 491,675 |