有価証券報告書-第130期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/21 10:12
【資料】
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【項目】
143項目
35.金融収益及び金融費用
金融収益の内訳は以下の通りであります。
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
百万円百万円
受取利息
償却原価で測定する金融資産8681,224
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動
デリバティブ(注)1,1062,621
受取配当金229232
その他40
合計2,2094,079

金融費用の内訳は以下の通りであります。
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
百万円百万円
支払利息
償却原価で測定する金融負債647257
リース負債に係る利息費用736499
確定給付制度の純利息244181
為替差損(注)5722,374
その他2924
合計2,2313,338

(注)為替差益及び為替差損は、主に外貨建の社債及び借入金から生じたものであります。外貨建借入金の為替換算レートの変動による損益への影響を回避するため、当社では、通貨金利スワップ契約を締結しており、その評価差額を金融収益及び金融費用として計上しております。