有価証券報告書-第129期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 11:33
【資料】
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【項目】
141項目
35.金融収益及び金融費用
金融収益の内訳は以下の通りであります。
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
百万円百万円
受取利息
償却原価で測定する金融資産996868
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動
デリバティブ(注)331,106
受取配当金296229
為替差益(注)955-
その他64
合計2,2892,209

金融費用の内訳は以下の通りであります。
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
百万円百万円
支払利息
償却原価で測定する金融負債1,555647
リース負債に係る利息費用853736
確定給付制度の純利息240244
為替差損(注)-572
その他5029
合計2,7002,231

(注)為替差益及び為替差損は、主に外貨建の社債及び借入金から生じたものであります。外貨建借入金の為替換算レートの変動による損益への影響を回避するため、当社では、通貨金利スワップ契約を締結しており、その評価差額を金融収益及び金融費用として計上しております。