有価証券報告書-第129期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
35.金融収益及び金融費用
金融収益の内訳は以下の通りであります。
金融費用の内訳は以下の通りであります。
(注)為替差益及び為替差損は、主に外貨建の社債及び借入金から生じたものであります。外貨建借入金の為替換算レートの変動による損益への影響を回避するため、当社では、通貨金利スワップ契約を締結しており、その評価差額を金融収益及び金融費用として計上しております。
金融収益の内訳は以下の通りであります。
前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
受取利息 | |||
償却原価で測定する金融資産 | 996 | 868 | |
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 | |||
デリバティブ(注) | 33 | 1,106 | |
受取配当金 | 296 | 229 | |
為替差益(注) | 955 | - | |
その他 | 6 | 4 | |
合計 | 2,289 | 2,209 |
金融費用の内訳は以下の通りであります。
前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
支払利息 | |||
償却原価で測定する金融負債 | 1,555 | 647 | |
リース負債に係る利息費用 | 853 | 736 | |
確定給付制度の純利息 | 240 | 244 | |
為替差損(注) | - | 572 | |
その他 | 50 | 29 | |
合計 | 2,700 | 2,231 |
(注)為替差益及び為替差損は、主に外貨建の社債及び借入金から生じたものであります。外貨建借入金の為替換算レートの変動による損益への影響を回避するため、当社では、通貨金利スワップ契約を締結しており、その評価差額を金融収益及び金融費用として計上しております。