有価証券報告書-第132期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 10:36
【資料】
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【項目】
152項目
34.金融収益及び金融費用
金融収益の内訳は以下の通りであります。
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
百万円百万円
受取利息
償却原価で測定する金融資産2,2163,551
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動
デリバティブ(注)3,7781,978
受取配当金307351
その他50
合計6,3065,881

金融費用の内訳は以下の通りであります。
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
百万円百万円
支払利息
償却原価で測定する金融負債957624
リース負債に係る利息費用545834
確定給付制度の純利息240342
為替差損(注)3,2151,616
その他2423
合計4,9833,441

(注)為替差益及び為替差損は、主に外貨建の社債及び借入金から生じたものであります。外貨建借入金の為替換算レートの変動による損益への影響を回避するために締結した通貨金利スワップ契約の評価差額を、金融収益及び金融費用として計上しております。