有価証券報告書-第132期(2023/04/01-2024/03/31)
34.金融収益及び金融費用
金融収益の内訳は以下の通りであります。
金融費用の内訳は以下の通りであります。
(注)為替差益及び為替差損は、主に外貨建の社債及び借入金から生じたものであります。外貨建借入金の為替換算レートの変動による損益への影響を回避するために締結した通貨金利スワップ契約の評価差額を、金融収益及び金融費用として計上しております。
金融収益の内訳は以下の通りであります。
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
受取利息 | |||
償却原価で測定する金融資産 | 2,216 | 3,551 | |
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 | |||
デリバティブ(注) | 3,778 | 1,978 | |
受取配当金 | 307 | 351 | |
その他 | 5 | 0 | |
合計 | 6,306 | 5,881 |
金融費用の内訳は以下の通りであります。
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
支払利息 | |||
償却原価で測定する金融負債 | 957 | 624 | |
リース負債に係る利息費用 | 545 | 834 | |
確定給付制度の純利息 | 240 | 342 | |
為替差損(注) | 3,215 | 1,616 | |
その他 | 24 | 23 | |
合計 | 4,983 | 3,441 |
(注)為替差益及び為替差損は、主に外貨建の社債及び借入金から生じたものであります。外貨建借入金の為替換算レートの変動による損益への影響を回避するために締結した通貨金利スワップ契約の評価差額を、金融収益及び金融費用として計上しております。