有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,041 | 3,420 |
| 減価償却費 | 4,805 | 4,924 |
| 減損損失 | 151 | 421 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △518 | △666 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 202 | △136 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,894 | △4,209 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | △17 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △14 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 185 | △3 |
| 助成金収入 | 0 | △446 |
| 受取利息及び受取配当金 | △260 | △337 |
| 支払利息 | 105 | 105 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | 55 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | - |
| 固定資産除却損 | 16 | 89 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △413 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △225 | 133 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,254 | 930 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,656 | △403 |
| その他 | △3,957 | 3,668 |
| 小計 | 9,074 | 7,113 |
| 助成金の受取額 | 0 | 445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 675 |
| 利息の支払額 | △105 | △105 |
| 法人税等の支払額 | △1,425 | △741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,254 | 7,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △219 | △173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,588 | △3,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △370 | △89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,573 | △192 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 402 |
| 貸付けによる支出 | △689 | △438 |
| 貸付金の回収による収入 | 687 | 558 |
| 保険積立金の解約による収入 | 289 | 53 |
| その他の支出 | △41 | △211 |
| その他の収入 | 28 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,465 | △2,912 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △217 | △228 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,384 | △1,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △226 | △230 |
| その他 | - | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,833 | △1,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | △147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,086 | 2,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,387 | 9,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,301 | ※1 12,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
