有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,412 | 6,041 |
| 減価償却費 | 4,730 | 4,805 |
| 減損損失 | 282 | 151 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △809 | △518 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14 | 202 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,742 | 2,894 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 36 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △7 | △14 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △76 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △258 | △260 |
| 支払利息 | 121 | 105 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 91 | △6 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23 |
| 固定資産除却損 | 40 | 16 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 34 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 837 | △225 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,095 | 1,254 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △822 | △1,656 |
| その他 | △3,941 | △3,957 |
| 小計 | 9,267 | 9,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 712 |
| 利息の支払額 | △124 | △105 |
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △1,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,445 | 8,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △4 | △219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,135 | △6,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △1,573 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 436 | 6 |
| 貸付けによる支出 | △740 | △689 |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 687 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 289 |
| その他の支出 | △67 | △41 |
| その他の収入 | 147 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,835 | △8,465 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △218 | △217 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,424 | △1,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △231 | △226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 415 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,464 | △1,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △264 | △42 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118 | △2,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,506 | 11,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,387 | ※1 9,301 |
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