訂正有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,726 | 7,179 |
| 減価償却費 | 4,217 | 4,531 |
| 減損損失 | 321 | 1,051 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △464 | △936 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △66 | 63 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 81 | △1,513 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | △65 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △92 | △120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △159 | △266 |
| 支払利息 | 119 | 120 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △69 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 159 |
| 固定資産除却損 | 39 | 65 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7 | △7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,719 | △2,074 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △816 | △2,600 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △365 | 508 |
| その他 | 1,633 | 3,642 |
| 小計 | 8,498 | 9,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 838 |
| 利息の支払額 | △116 | △115 |
| 法人税等の支払額 | △1,785 | △2,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,344 | 8,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 685 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,559 | △6,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △501 | △134 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △245 | △99 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 94 |
| 貸付けによる支出 | △623 | △700 |
| 貸付金の回収による収入 | 690 | 645 |
| その他の支出 | △16 | △247 |
| その他の収入 | 7 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,524 | △6,753 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △13 | △3,183 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △9 |
| 自己株式の処分による収入 | △0 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 4,066 |
| 配当金の支払額 | △1,188 | △1,326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △60 | △269 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 727 | △678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △176 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,370 | 832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,275 | 10,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,674 | ※1 11,506 |
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