2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
税引前当期利益(△損失) | -10,671 | 15,924 |
減価償却費及び償却費 | 26,940 | 28,073 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 122 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -969 | -896 |
支払利息 | 1,381 | 1,261 |
持分法による投資損益(△は益) | -612 | -1,922 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,808 | 5,928 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,394 | -27,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,668 | -4,176 |
その他 | 1,618 | -5,385 |
小計 | 15,726 | 11,360 |
利息及び配当金の受取額 | 2,777 | 4,415 |
利息の支払額 | -1,166 | -1,597 |
法人所得税の支払額 | -3,391 | -5,023 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 13,945 | 9,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,591 | -14,980 |
有形固定資産の売却による収入 | 283 | 1,500 |
その他の金融資産の取得による支出 | -13 | -12 |
その他の金融資産の売却による収入 | 681 | 1,240 |
その他 | -270 | -3,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -18,910 | -16,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 52,363 | -23,487 |
長期借入れによる収入 | 9,727 | - |
長期借入金の返済による支出 | -297 | -162 |
リース負債の返済による支出 | -2,270 | -2,346 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -5,125 | -5,126 |
非支配持分への配当金の支払額 | -543 | -1,157 |
その他 | 380 | 263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 54,232 | -32,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | 485 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,103 | -38,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,401 | 138,206 |