キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,627 | 14,063 |
減価償却費 | 8,114 | 8,804 |
のれん償却額 | 191 | 171 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 106 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 117 | -476 |
受取利息及び受取配当金 | -773 | -845 |
支払利息 | 1,185 | 1,165 |
持分法による投資損益(△は益) | -888 | -881 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 658 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -509 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,007 | -6,111 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,266 | -4,512 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,107 | 9,923 |
その他 | 8,204 | 4,900 |
小計 | 26,307 | 25,797 |
利息及び配当金の受取額 | 1,575 | 1,147 |
利息の支払額 | -1,031 | -1,218 |
法人税等の支払額 | -4,459 | -2,611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,391 | 23,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 634 | -311 |
有価証券の取得による支出 | -2,200 | -100 |
有価証券の売却による収入 | 2,400 | 801 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,625 | -10,155 |
有形固定資産の売却による収入 | 138 | 151 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 819 |
貸付けによる支出 | -28 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 47 | 32 |
その他 | -720 | -357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,267 | -9,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 194 | -112 |
長期借入れによる収入 | 731 | 1,951 |
長期借入金の返済による支出 | -552 | -473 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -8 |
配当金の支払額 | -3,112 | -2,602 |
少数株主への配当金の支払額 | -471 | -693 |
その他 | -468 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,681 | -2,014 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,220 | 739 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,221 | 12,677 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 135,307 | 141,427 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -101 | 22 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,427 | 154,354 |