有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 69,371 | 28,254 | |||||||||
受取手形 | 3,349 | ※2 3,204 | |||||||||
電子記録債権 | ※1 19,532 | ※1,※2 21,692 | |||||||||
売掛金 | ※1 75,686 | ※1 69,887 | |||||||||
有価証券 | 10,000 | 94,999 | |||||||||
製品 | 27,058 | 27,506 | |||||||||
仕掛品 | 22,040 | 24,635 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 5,542 | 6,006 | |||||||||
未収入金 | ※1 35,323 | ※1 45,177 | |||||||||
未収法人税等 | 1,557 | 495 | |||||||||
その他 | ※1 33,908 | ※1 12,073 | |||||||||
貸倒引当金 | △2,472 | △2,833 | |||||||||
流動資産合計 | 300,898 | 331,099 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 40,915 | 39,635 | |||||||||
構築物 | 2,399 | 2,020 | |||||||||
機械及び装置 | 59,496 | 59,377 | |||||||||
車両運搬具 | 283 | 166 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 4,347 | 4,151 | |||||||||
土地 | 16,121 | 15,873 | |||||||||
リース資産 | 2,537 | 2,718 | |||||||||
建設仮勘定 | 9,771 | 8,372 | |||||||||
有形固定資産合計 | 135,873 | 132,316 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
借地権 | 1,427 | 1,462 | |||||||||
ソフトウエア | 7,858 | 7,403 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 4,458 | 10,158 | |||||||||
その他 | 1,734 | 2,057 | |||||||||
無形固定資産合計 | 15,478 | 21,081 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 41,582 | 37,025 | |||||||||
関係会社株式 | 146,291 | 145,492 | |||||||||
関係会社出資金 | 45,129 | 40,243 | |||||||||
長期貸付金 | ※1 8,246 | ※1 10,342 | |||||||||
長期前払費用 | 493 | 494 | |||||||||
前払年金費用 | 59,338 | 41,868 | |||||||||
繰延税金資産 | - | 22,093 | |||||||||
その他 | ※1 1,979 | ※1 1,969 | |||||||||
貸倒引当金 | △168 | △168 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 302,893 | 299,361 | |||||||||
固定資産合計 | 454,245 | 452,759 | |||||||||
資産合計 | 755,144 | 783,859 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 2,531 | ※2 1,919 | |||||||||
電子記録債務 | ※1 10,068 | ※1,※2 13,280 | |||||||||
買掛金 | ※1 66,869 | ※1 76,879 | |||||||||
短期借入金 | ※1 84,328 | ※1 59,189 | |||||||||
社債 | 15,000 | 20,000 | |||||||||
リース債務 | 901 | 1,112 | |||||||||
未払金 | ※1 14,198 | ※1 24,184 | |||||||||
未払費用 | ※1 15,672 | ※1 15,154 | |||||||||
未払法人税等 | 7,109 | 23,765 | |||||||||
預り金 | 665 | 674 | |||||||||
資産除去債務 | 16 | 16 | |||||||||
その他 | 267 | 451 | |||||||||
流動負債合計 | 217,628 | 236,629 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 138,000 | 133,000 | |||||||||
長期借入金 | 68,500 | 59,500 | |||||||||
リース債務 | 3,491 | 3,803 | |||||||||
繰延税金負債 | 2,451 | - | |||||||||
従業員株式給付引当金 | 295 | 363 | |||||||||
役員株式給付引当金 | 1,529 | 1,514 | |||||||||
環境対策引当金 | 835 | 630 | |||||||||
関係会社事業損失引当金 | 208 | 729 | |||||||||
その他 | ※1 1,845 | ※1 1,574 | |||||||||
固定負債合計 | 217,158 | 201,116 | |||||||||
負債合計 | 434,786 | 437,745 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 67,176 | 67,176 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 77,923 | 77,923 | |||||||||
その他資本剰余金 | 368 | - | |||||||||
資本剰余金合計 | 78,292 | 77,923 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 10,292 | 10,292 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
固定資産圧縮積立金 | 3,913 | 3,761 | |||||||||
別途積立金 | 119,766 | 139,766 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 54,807 | 36,545 | |||||||||
利益剰余金合計 | 188,779 | 190,365 | |||||||||
自己株式 | △35,751 | △9,442 | |||||||||
株主資本合計 | 298,497 | 326,023 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 21,550 | 19,819 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 21,550 | 19,819 | |||||||||
新株予約権 | 310 | 269 | |||||||||
純資産合計 | 320,357 | 346,113 | |||||||||
負債純資産合計 | 755,144 | 783,859 |