四半期報告書-第163期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 8,437 | 4,277 | |
| 非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失) | 6 | △3,915 | △1,431 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,288 | 13,977 | |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 7 | △43 | 34,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | △729 | △1,054 | |
| 支払利息 | 750 | 1,281 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △640 | △718 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,463 | 11,323 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,698 | △1,935 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,841 | 7,697 | |
| その他 | 6,931 | 5,226 | |
| 小計 | 19,002 | 73,369 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,894 | 3,561 | |
| 利息の支払額 | △722 | △1,191 | |
| 法人所得税の支払額 | △6,733 | △7,674 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,441 | 68,065 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,351 | △14,151 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 61 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,025 | △1,372 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △6 | △6 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 646 | - | |
| その他 | △134 | △129 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,801 | △15,599 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,247 | 5,432 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,409 | 2,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,416 | △12,310 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,347 | △1,700 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △21,716 | |
| 配当金の支払額 | 10 | △7,455 | △7,485 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,182 | △811 | |
| その他 | 5 | 4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,741 | △36,588 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,454 | 4,648 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 6,352 | 20,525 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,504 | 160,109 | |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | 6 | - | △20,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,857 | 159,743 | |