四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,641 | 12,550 |
| 減価償却費 | 18,454 | 19,187 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | 59 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △23 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △61 | △88 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 35 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 457 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | △926 | △1,033 |
| 支払利息 | 1,969 | 1,898 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | △1,808 | 36 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 1,472 | 1,107 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △206 | △215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,085 | 6,756 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,247 | △14,639 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,400 | △8,044 |
| その他 | 6,738 | 7,888 |
| 小計 | 42,078 | 25,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,571 |
| 利息の支払額 | △1,917 | △1,843 |
| 独占禁止法関連支払額 | △8,359 | △3,557 |
| 法人税等の支払額 | △890 | △4,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,236 | 17,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △14 | △1,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 1,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,192 | △20,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,814 | △6,028 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △0 | 8 |
| その他 | 34 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,987 | △26,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,174 | 16,565 |
| 長期借入れによる収入 | 36,597 | 29,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,887 | △30,069 |
| 配当金の支払額 | △2,658 | △3,987 |
| リース債務の返済による支出 | △170 | △158 |
| その他 | △37 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,330 | 11,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 716 | △933 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,634 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,284 | 86,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 86,918 | ※ 87,696 |
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