四半期報告書-第121期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,337 | 2,603 |
| 減価償却費 | 9,483 | 9,163 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | △29 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △130 | △115 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 33 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 304 | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | △817 | △843 |
| 支払利息 | 944 | 1,069 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 678 | 439 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 298 | △505 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △72 | △60 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,532 | 5,599 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,382 | △5,768 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12 | △782 |
| その他 | 5,681 | 1,860 |
| 小計 | 17,876 | 13,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,356 | 1,217 |
| 利息の支払額 | △898 | △1,047 |
| 独占禁止法関連支払額 | △3,557 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,314 | △168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,461 | 13,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,204 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,647 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,541 | △13,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,535 | △3,020 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 4,301 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 7 | 0 |
| その他 | △71 | △176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,698 | △12,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,784 | 8,212 |
| 長期借入れによる収入 | 13,602 | 49 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,502 | △4,676 |
| 配当金の支払額 | △3,987 | △3,987 |
| リース債務の返済による支出 | △88 | △319 |
| その他 | △30 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,777 | △731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,013 | △611 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △471 | △631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,087 | 83,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 85,616 | ※ 82,843 |