四半期報告書-第122期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 2,603 | △11,390 |
| 減価償却費 | 9,163 | 8,293 |
| 助成金収入 | - | △1,736 |
| 異常操業度損失 | - | 3,327 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △115 | △8 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △17 | △120 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 563 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △843 | △554 |
| 支払利息 | 1,069 | 840 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 439 | △874 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △505 | 705 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △60 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,599 | 22,505 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,768 | △8,599 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △782 | △25,178 |
| その他 | 1,860 | 3,763 |
| 小計 | 13,175 | △8,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,217 | 841 |
| 利息の支払額 | △1,047 | △828 |
| 助成金の受取額 | - | 1,245 |
| 異常操業度損失支払額 | - | △2,464 |
| 法人税等の支払額 | △168 | △797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,177 | △10,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △1,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,563 | △5,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,020 | △2,414 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,301 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| その他 | △176 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,465 | △8,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,212 | △2,755 |
| 長期借入れによる収入 | 49 | 45,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,676 | △14,537 |
| 配当金の支払額 | △3,987 | - |
| リース債務の返済による支出 | △319 | △330 |
| その他 | △10 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △731 | 28,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △611 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △631 | 9,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,474 | 71,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 82,843 | ※ 80,209 |