半期報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 4,478 | 2,840 |
| 減価償却費 | 20,695 | 21,160 |
| 減損損失 | - | 643 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 事業再編損 | 404 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 751 | △168 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △59 | △54 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △3 | △29 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △558 | △392 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △445 | △537 |
| 受取利息及び受取配当金 | △896 | △1,087 |
| 支払利息 | 3,999 | 4,686 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | △6,189 | 5,942 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | △2,481 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △344 | △209 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,874 | △1,327 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 281 | 1,784 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △538 | △6,280 |
| その他 | 5,185 | 258 |
| 小計 | 42,741 | 24,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,447 |
| 利息の支払額 | △4,615 | △5,355 |
| 法人税等の支払額 | △3,309 | △5,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,333 | 15,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,540 | △109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 539 | 173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,822 | △11,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,257 | △1,260 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △3 | 8 |
| その他 | △71 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,156 | △12,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,940 | 16,610 |
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,495 | △9,926 |
| 配当金の支払額 | △1,329 | △2,658 |
| リース債務の返済による支出 | △1,954 | △1,801 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 22,110 | - |
| その他 | △87 | △624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,183 | 8,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,987 | △1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,349 | 10,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,675 | 127,266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 144,209 | ※ 137,368 |