有価証券報告書-第139期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年11月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	889	-	9	9
	ユーロ	621	-	△0	△0
	タイバーツ	194	-	△4	△4
	シンガポールドル	2,431	-	△5	△5
	人民元	2,492	-	△57	△57
	ブラジルレアル	188	-	△4	△4
	チェココルナ	331	-	1	1
合計		7,149	-	△61	△61

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年11月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,065	-	△35	△35
	ユーロ	1,207	-	18	18
	タイバーツ	1,364	-	△6	△6
	シンガポールドル	2,360	-	66	66
	人民元	3,385	-	△108	△108
	インドルピー	13	-	△0	△0
	買建
	米ドル	20,116	-	△0	△0
	チェココルナ	356	-	△1	△1
	通貨スワップ取引
	円受取・人民元支払	2,538	2,538	△84	△84
合計		33,408	2,538	△153	△153

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年11月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	126	-	△0	△0
合計		126	-	△0	△0

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年11月30日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。